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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
2847.64 |
|
13.73% |
| 2 |
同花顺 |
1754.75 |
|
8.46% |
| 3 |
金山办公 |
1612.60 |
|
7.78% |
| 4 |
指南针 |
1318.29 |
|
6.36% |
| 5 |
恒生电子 |
1148.14 |
|
5.54% |
| 6 |
润和软件 |
1060.50 |
|
5.11% |
| 7 |
三六零 |
869.85 |
|
4.19% |
| 8 |
拓维信息 |
798.15 |
|
3.85% |
| 9 |
用友网络 |
703.68 |
|
3.39% |
| 10 |
深信服 |
697.78 |
|
3.36% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.89% |
6.38% |
-4.53% |
16.57% |
29.48% |
4.89% |
59.24% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
1448/6535 |
2470/6535 |
5531/6535 |
3645/6535 |
3162/6535 |
1607/6535 |
864/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0214 |
-1.33% |
| 2026-01-06 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0417 |
2.65% |
| 2026-01-05 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0540 |
3.56% |
| 2025-12-31 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0126 |
0.84% |
| 2025-12-30 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0037 |
0.25% |
