万家中证软件服务ETF 净资产规模 2.07 亿元，比上期增加 39.64% , 股票配置占比上期增加 39.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.05 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.51 | 0.00 | 0.03 | 2.07 | 2.09 |
| 2025-06-30 | 1.47 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.76 | 0.00 | 0.06 | 1.49 | 1.50 |
| 2025-03-31 | 1.73 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.78 | 0.00 | 0.08 | 1.76 | 1.77 |
| 2024-12-31 | 0.83 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.14 | 0.00 | 0.17 | 0.85 | 0.85 |
| 2024-09-30 | 0.97 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.43 | 0.00 | 0.12 | 0.99 | 1.02 |
| 2024-06-17 | 0.14 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 94.93 | -0.00 | -0.00 | 2.64 | 2.75 |