加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0432元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2024-03-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1617 |
1.2049 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.1608 |
1.2040 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-03-30 |
1.1570 |
1.2002 |
0.0114 |
0.96 |
| 2026-03-27 |
1.1460 |
1.1892 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-26 |
1.1502 |
1.1934 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1509 |
1.1941 |
0.0087 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.1425 |
1.1857 |
0.0235 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.1199 |
1.1631 |
-0.0416 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
1.1600 |
1.2032 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.1637 |
1.2069 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.1684 |
1.2116 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
1.1727 |
1.2159 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-16 |
1.1700 |
1.2132 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1703 |
1.2135 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1679 |
1.2111 |
0.0064 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.1617 |
1.2049 |
0.0131 |
1.10 |
| 2026-03-10 |
1.1491 |
1.1923 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-09 |
1.1525 |
1.1957 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.1520 |
1.1952 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-03-05 |
1.1460 |
1.1892 |
0.0030 |
0.25 |