红利TK 净资产规模 8.44 亿元，比上期增加 2.50% , 股票配置占比上期增加 2.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.44 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 8.44 |
| 2025-06-30 | 8.23 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 8.25 |
| 2025-03-31 | 7.97 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 7.98 | 7.98 |
| 2024-12-31 | 5.99 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 6.00 | 6.00 |
| 2024-09-30 | 5.98 | 99.81 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 5.99 | 5.99 |
| 2024-06-30 | 5.65 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 0.00 | 0.03 | 5.66 | 5.67 |
| 2024-03-28 | 7.63 | 77.18 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 22.82 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 9.89 |