红利TK 报告期末总份额 7.50 亿份，比上期增加 0.81% , 期末净资产 8.57 亿元，比上期增加 1.55% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.33 | 7.50 | 0.81 | 8.57 |
| 2025-09-30 | 0.71 | 0.22 | 7.44 | 7.05 | 8.44 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.23 | 6.95 | -2.80 | 8.23 |
| 2025-03-31 | 2.29 | 0.48 | 7.15 | 33.88 | 7.98 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.09 | 5.34 | 0.19 | 6.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.05 | 5.33 | -0.93 | 5.99 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 3.72 | 5.38 | 5.66 |