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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2017-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7440 |
2.7440 |
0.0042 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
2.7398 |
2.7398 |
-0.0550 |
-1.97 |
| 2026-04-01 |
2.7948 |
2.7948 |
0.0549 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
2.7399 |
2.7399 |
-0.0583 |
-2.08 |
| 2026-03-30 |
2.7982 |
2.7982 |
-0.0129 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
2.8111 |
2.8111 |
0.0193 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
2.7918 |
2.7918 |
-0.0591 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
2.8509 |
2.8509 |
0.0486 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
2.8023 |
2.8023 |
0.0429 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
2.7594 |
2.7594 |
-0.0866 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
2.8460 |
2.8460 |
-0.0173 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
2.8633 |
2.8633 |
-0.0715 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
2.9348 |
2.9348 |
0.0258 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0691 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
2.9781 |
2.9781 |
0.0025 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
2.9756 |
2.9756 |
-0.0330 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
3.0086 |
3.0086 |
-0.0156 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
3.0242 |
3.0242 |
0.0285 |
0.95 |
| 2026-03-10 |
2.9957 |
2.9957 |
0.0768 |
2.63 |
| 2026-03-09 |
2.9189 |
2.9189 |
-0.0321 |
-1.09 |