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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2017-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
2.9924 |
2.9924 |
-0.0183 |
-0.61 |
| 2026-01-21 |
3.0107 |
3.0107 |
0.0291 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
2.9816 |
2.9816 |
-0.0437 |
-1.44 |
| 2026-01-19 |
3.0253 |
3.0253 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2026-01-16 |
3.0270 |
3.0270 |
-0.0085 |
-0.28 |
| 2026-01-15 |
3.0355 |
3.0355 |
0.0092 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
3.0263 |
3.0263 |
0.0028 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
3.0235 |
3.0235 |
-0.0381 |
-1.24 |
| 2026-01-12 |
3.0616 |
3.0616 |
0.0723 |
2.42 |
| 2026-01-09 |
2.9893 |
2.9893 |
0.0518 |
1.76 |
| 2026-01-08 |
2.9375 |
2.9375 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
2.9407 |
2.9407 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
2.9424 |
2.9424 |
0.0459 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
2.8965 |
2.8965 |
0.0773 |
2.74 |
| 2025-12-31 |
2.8192 |
2.8192 |
-0.0148 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0242 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
2.8098 |
2.8098 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
2.8121 |
2.8121 |
0.0122 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
2.7999 |
2.7999 |
0.0250 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
2.7749 |
2.7749 |
0.0245 |
0.89 |