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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2017-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1548.84 |
|
4.90% |
| 2 |
东方电缆 |
1493.75 |
|
4.72% |
| 3 |
宁德时代 |
1469.04 |
|
4.64% |
| 4 |
中国人寿 |
1365.00 |
|
4.32% |
| 5 |
腾讯控股 |
1352.57 |
|
4.28% |
| 6 |
恺英网络 |
1312.20 |
|
4.15% |
| 7 |
九号公司 |
1222.98 |
|
3.87% |
| 8 |
徐工机械 |
1042.20 |
|
3.29% |
| 9 |
芯联集成 |
936.60 |
|
2.96% |
| 10 |
中天科技 |
906.00 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.52% |
11.52% |
10.21% |
26.36% |
40.16% |
6.79% |
16.16% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
8919/10671 |
2281/10671 |
3042/10671 |
3119/10671 |
3129/10671 |
3633/10671 |
4671/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
2.9924 |
2.9924 |
-0.0183 |
-0.61% |
| 2026-01-21 |
3.0107 |
3.0107 |
0.0291 |
0.98% |
| 2026-01-20 |
2.9816 |
2.9816 |
-0.0437 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
3.0253 |
3.0253 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
3.0270 |
3.0270 |
-0.0085 |
-0.28% |
