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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.4577元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2008-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4414 |
3.8991 |
-0.0150 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
1.4460 |
3.9037 |
-0.0241 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.4534 |
3.9111 |
0.0557 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
1.4363 |
3.8940 |
-0.0603 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
1.4548 |
3.9125 |
0.0218 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.4481 |
3.9058 |
0.0316 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.4384 |
3.8961 |
-0.0434 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.4517 |
3.9094 |
0.0665 |
1.43 |
| 2026-03-24 |
1.4313 |
3.8890 |
0.0509 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.4157 |
3.8734 |
-0.1291 |
-2.72 |
| 2026-03-20 |
1.4553 |
3.9130 |
-0.0098 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.4583 |
3.9160 |
-0.0825 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.4836 |
3.9413 |
0.0241 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.4762 |
3.9339 |
-0.0587 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
1.4942 |
3.9519 |
-0.0134 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.4983 |
3.9560 |
-0.0222 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.5051 |
3.9628 |
0.0078 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.5027 |
3.9604 |
0.0548 |
1.13 |
| 2026-03-10 |
1.4859 |
3.9436 |
0.0570 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
1.4684 |
3.9261 |
-0.0707 |
-1.46 |