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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.4577元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2008-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4961 |
3.9538 |
-0.0740 |
-1.49 |
| 2026-02-12 |
1.5188 |
3.9765 |
0.0046 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.5174 |
3.9751 |
-0.0072 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.5196 |
3.9773 |
0.0052 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.5180 |
3.9757 |
0.0720 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.4959 |
3.9536 |
-0.0261 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
1.5039 |
3.9616 |
-0.0244 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
1.5114 |
3.9691 |
0.0443 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
1.4978 |
3.9555 |
0.0548 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
1.4810 |
3.9387 |
-0.1206 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.5180 |
3.9757 |
-0.0583 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
1.5359 |
3.9936 |
0.0173 |
0.35 |
| 2026-01-28 |
1.5306 |
3.9883 |
0.0375 |
0.76 |
| 2026-01-27 |
1.5191 |
3.9768 |
0.0055 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.5174 |
3.9751 |
0.0078 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
1.5150 |
3.9727 |
-0.0147 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
1.5195 |
3.9772 |
-0.0075 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.5218 |
3.9795 |
0.0160 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.5169 |
3.9746 |
-0.0241 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
1.5243 |
3.9820 |
-0.0036 |
-0.07 |