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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 2.4577元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2008-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5244 |
3.9821 |
0.0046 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.5230 |
3.9807 |
-0.0492 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
1.5381 |
3.9958 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.5385 |
3.9962 |
0.0668 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.5180 |
3.9757 |
0.0984 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.4878 |
3.9455 |
-0.0189 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.4936 |
3.9513 |
0.0254 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
1.4858 |
3.9435 |
-0.0375 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.4973 |
3.9550 |
0.0183 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.4917 |
3.9494 |
0.0059 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4899 |
3.9476 |
0.0166 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.4848 |
3.9425 |
0.0153 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.4801 |
3.9378 |
0.0505 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.4646 |
3.9223 |
0.0170 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.4594 |
3.9171 |
-0.0215 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.4660 |
3.9237 |
0.0789 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
1.4418 |
3.8995 |
-0.0554 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.4588 |
3.9165 |
-0.0319 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.4686 |
3.9263 |
0.0310 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.4591 |
3.9168 |
-0.0336 |
-0.70 |