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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 郑小兵
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.8124 |
3.8324 |
0.0055 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
3.8070 |
3.8270 |
0.0041 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
3.8030 |
3.8230 |
-0.0045 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
3.8074 |
3.8274 |
-0.0231 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
3.8301 |
3.8501 |
0.0384 |
0.99 |
| 2026-01-09 |
3.7924 |
3.8124 |
-0.0024 |
-0.06 |
| 2026-01-08 |
3.7948 |
3.8148 |
0.0027 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
3.7921 |
3.8121 |
-0.0016 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
3.7937 |
3.8137 |
0.0767 |
2.03 |
| 2026-01-05 |
3.7184 |
3.7384 |
0.0261 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
3.6928 |
3.7128 |
0.0760 |
2.06 |
| 2025-12-30 |
3.6182 |
3.6382 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
3.6211 |
3.6411 |
0.0305 |
0.84 |
| 2025-12-26 |
3.5911 |
3.6111 |
0.0024 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
3.5887 |
3.6087 |
0.0388 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
3.5506 |
3.5706 |
0.0261 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
3.5250 |
3.5450 |
-0.0261 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
3.5506 |
3.5706 |
-0.0125 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
3.5629 |
3.5829 |
0.0191 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
3.5441 |
3.5641 |
0.0184 |
0.51 |