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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4594 |
1.4914 |
0.0055 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.4541 |
1.4861 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.4511 |
1.4831 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-01-12 |
1.4467 |
1.4787 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
1.4482 |
1.4802 |
0.0073 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.4411 |
1.4731 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.4448 |
1.4768 |
-0.0123 |
-0.82 |
| 2026-01-06 |
1.4567 |
1.4887 |
0.0220 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.4354 |
1.4674 |
0.0066 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.4290 |
1.4610 |
-0.0081 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.4368 |
1.4688 |
0.0119 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.4253 |
1.4573 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
1.4302 |
1.4622 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.4294 |
1.4614 |
0.0100 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
1.4197 |
1.4517 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
1.4236 |
1.4556 |
0.0084 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.4155 |
1.4475 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4126 |
1.4446 |
0.0153 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
1.3978 |
1.4298 |
-0.0099 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.4074 |
1.4394 |
0.0117 |
0.81 |