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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰,吕怡
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.6770 |
3.6770 |
-0.0530 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
3.7300 |
3.7300 |
0.0920 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
3.6380 |
3.6380 |
-0.0650 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
3.7030 |
3.7030 |
-0.0250 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
3.7280 |
3.7280 |
0.0250 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
3.7030 |
3.7030 |
-0.0560 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
3.7590 |
3.7590 |
0.0550 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
3.7040 |
3.7040 |
0.0750 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
3.6290 |
3.6290 |
-0.0590 |
-1.60 |
| 2026-03-20 |
3.6880 |
3.6880 |
-0.0240 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
3.7120 |
3.7120 |
-0.0740 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
3.7860 |
3.7860 |
0.0420 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
3.7440 |
3.7440 |
-0.0840 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
3.8280 |
3.8280 |
-0.0160 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
3.8440 |
3.8440 |
-0.0490 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
3.8930 |
3.8930 |
-0.0470 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
3.9400 |
3.9400 |
0.0090 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
3.9310 |
3.9310 |
0.0590 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
3.8720 |
3.8720 |
-0.0330 |
-0.85 |
| 2026-03-06 |
3.9050 |
3.9050 |
0.0010 |
0.03 |