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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰,吕怡
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.9140 |
3.9140 |
0.0600 |
1.56 |
| 2026-01-09 |
3.8540 |
3.8540 |
0.0460 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
3.8080 |
3.8080 |
0.0110 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
3.7970 |
3.7970 |
0.0270 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
3.7700 |
3.7700 |
0.0580 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
3.7120 |
3.7120 |
0.0640 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
3.6480 |
3.6480 |
-0.0070 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
3.6550 |
3.6550 |
0.0190 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
3.6360 |
3.6360 |
-0.0170 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
3.6530 |
3.6530 |
-0.0140 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
3.6670 |
3.6670 |
0.0190 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
3.6480 |
3.6480 |
0.0320 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
3.6160 |
3.6160 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0380 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
3.5770 |
3.5770 |
0.0180 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
3.5590 |
3.5590 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
3.5650 |
3.5650 |
0.0480 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
3.5170 |
3.5170 |
-0.0330 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
3.5500 |
3.5500 |
-0.0170 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
3.5670 |
3.5670 |
0.0200 |
0.56 |