建信转债增强债券A 净资产规模 0.42 亿元，比上期增加 0.19% , 股票配置占比上期增加 -44.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.10 | 10.59 | 0.75 | 82.04 | 0.02 | 2.08 | 0.05 | 5.29 | 0.42 | 0.91 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 18.22 | 0.78 | 79.61 | 0.02 | 2.08 | 0.00 | 0.09 | 0.42 | 0.98 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 17.36 | 0.72 | 78.82 | 0.02 | 2.26 | 0.01 | 1.56 | 0.41 | 0.91 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 13.69 | 0.72 | 79.40 | 0.02 | 2.01 | 0.04 | 4.90 | 0.41 | 0.91 |
| 2023-12-31 | 0.16 | 16.04 | 0.79 | 80.52 | 0.01 | 1.48 | 0.02 | 1.96 | 0.46 | 0.98 |
| 2023-09-30 | 0.18 | 16.66 | 0.85 | 78.01 | 0.04 | 3.45 | 0.02 | 1.88 | 0.47 | 1.09 |
| 2023-06-30 | 0.09 | 8.66 | 0.94 | 86.90 | 0.05 | 4.40 | 0.00 | 0.04 | 0.50 | 1.08 |
| 2023-03-31 | 0.20 | 15.21 | 1.08 | 81.74 | 0.03 | 2.07 | 0.01 | 0.98 | 0.53 | 1.32 |