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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰,吕怡
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
199.89 |
|
1.97% |
| 2 |
中航沈飞 |
123.55 |
|
1.22% |
| 3 |
恒瑞医药 |
98.74 |
|
0.97% |
| 4 |
芯原股份 |
95.80 |
|
0.94% |
| 5 |
中际旭创 |
88.81 |
|
0.87% |
| 6 |
阳光电源 |
85.85 |
|
0.84% |
| 7 |
东方钽业 |
73.69 |
|
0.73% |
| 8 |
博实结 |
66.12 |
|
0.65% |
| 9 |
工业富联 |
58.09 |
|
0.57% |
| 10 |
招商银行 |
56.57 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
563.55 |
5.60 |
5.55% |
| 2 |
兴业转债 |
425.32 |
3.52 |
4.18% |
| 3 |
中宠转2 |
354.14 |
1.60 |
3.48% |
| 4 |
南航转债 |
345.17 |
2.72 |
3.40% |
| 5 |
国投转债 |
330.92 |
2.72 |
3.26% |
| 6 |
麒麟转债 |
317.99 |
0.00 |
3.13% |
| 7 |
新化转债 |
306.32 |
0.00 |
3.01% |
| 8 |
科利转债 |
305.08 |
0.00 |
3.00% |
| 9 |
乐普转2 |
304.73 |
0.00 |
3.00% |
| 10 |
盈峰转债 |
294.57 |
0.00 |
2.90% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
4.53% |
3.57% |
17.06% |
25.62% |
1.75% |
22.15% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
100/8770 |
99/8770 |
145/8770 |
80/8770 |
101/8770 |
632/8770 |
224/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.7700 |
3.7700 |
0.0580 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
3.7120 |
3.7120 |
0.0640 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
3.6480 |
3.6480 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
3.6550 |
3.6550 |
0.0190 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
3.6360 |
3.6360 |
-0.0170 |
-0.47% |
