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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2011-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0364 |
-1.41 |
| 2026-04-02 |
2.5774 |
2.5774 |
-0.0171 |
-0.66 |
| 2026-04-01 |
2.5945 |
2.5945 |
0.0302 |
1.18 |
| 2026-03-31 |
2.5643 |
2.5643 |
-0.0078 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
2.5721 |
2.5721 |
-0.0143 |
-0.55 |
| 2026-03-27 |
2.5864 |
2.5864 |
0.0241 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
2.5623 |
2.5623 |
-0.0261 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
2.5884 |
2.5884 |
0.0345 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
2.5539 |
2.5539 |
0.0386 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
2.5153 |
2.5153 |
-0.0798 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
2.5951 |
2.5951 |
-0.0133 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
2.6084 |
2.6084 |
-0.0567 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
2.6651 |
2.6651 |
-0.0118 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
2.6769 |
2.6769 |
-0.0088 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
2.6857 |
2.6857 |
-0.0157 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
2.7014 |
2.7014 |
-0.0078 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
2.7092 |
2.7092 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
2.7182 |
2.7182 |
0.0238 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
2.6944 |
2.6944 |
0.0311 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
2.6633 |
2.6633 |
-0.0358 |
-1.33 |