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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2011-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6970 |
2.6970 |
-0.0333 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
2.7303 |
2.7303 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
2.7322 |
2.7322 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
2.7294 |
2.7294 |
-0.0063 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
2.7357 |
2.7357 |
0.0237 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0151 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
2.7271 |
2.7271 |
-0.0111 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
2.7382 |
2.7382 |
0.0531 |
1.98 |
| 2026-02-03 |
2.6851 |
2.6851 |
0.0332 |
1.25 |
| 2026-02-02 |
2.6519 |
2.6519 |
-0.0626 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
2.7145 |
2.7145 |
-0.0421 |
-1.53 |
| 2026-01-29 |
2.7566 |
2.7566 |
0.0433 |
1.60 |
| 2026-01-28 |
2.7133 |
2.7133 |
0.0082 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
2.7051 |
2.7051 |
-0.0165 |
-0.61 |
| 2026-01-26 |
2.7216 |
2.7216 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0184 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
2.7036 |
2.7036 |
-0.0038 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
2.7074 |
2.7074 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
2.7054 |
2.7054 |
0.0146 |
0.54 |
| 2026-01-19 |
2.6908 |
2.6908 |
0.0103 |
0.38 |