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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2011-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.7141 |
2.7141 |
0.0129 |
0.48 |
| 2026-01-09 |
2.7012 |
2.7012 |
0.0207 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
2.6805 |
2.6805 |
-0.0125 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
2.6930 |
2.6930 |
-0.0233 |
-0.86 |
| 2026-01-06 |
2.7163 |
2.7163 |
0.0490 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
2.6673 |
2.6673 |
0.0242 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
2.6431 |
2.6431 |
-0.0077 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
2.6508 |
2.6508 |
0.0085 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.6423 |
2.6423 |
-0.0080 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
2.6503 |
2.6503 |
0.0117 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
2.6386 |
2.6386 |
0.0021 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0045 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
2.6329 |
2.6329 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
2.6310 |
2.6310 |
0.0129 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.6181 |
2.6181 |
-0.0183 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
2.6364 |
2.6364 |
0.0268 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
2.6096 |
2.6096 |
-0.0165 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
2.6261 |
2.6261 |
-0.0068 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
2.6329 |
2.6329 |
0.0152 |
0.58 |