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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 1.3700元
- 基金经理：
- 蒋严泽
- 成立日期：
- 2005-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1407 |
4.6216 |
0.0313 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.1366 |
4.6139 |
0.0565 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.1292 |
4.5999 |
-0.1368 |
-1.56 |
| 2026-01-07 |
1.1471 |
4.6338 |
-0.0153 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.1491 |
4.6375 |
0.2407 |
2.82 |
| 2026-01-05 |
1.1176 |
4.5779 |
0.1414 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.0991 |
4.5428 |
0.0176 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
1.0968 |
4.5385 |
0.0894 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
1.0851 |
4.5163 |
-0.0772 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.0952 |
4.5355 |
0.1154 |
1.40 |
| 2025-12-25 |
1.0801 |
4.5068 |
0.0260 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.0767 |
4.5004 |
0.0359 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.0720 |
4.4915 |
-0.0138 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.0738 |
4.4949 |
0.0512 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.0671 |
4.4822 |
0.0367 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.0623 |
4.4731 |
0.0634 |
0.79 |
| 2025-12-17 |
1.0540 |
4.4574 |
0.1215 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
1.0381 |
4.4273 |
-0.0734 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.0477 |
4.4455 |
0.0588 |
0.74 |
| 2025-12-12 |
1.0400 |
4.4309 |
0.0497 |
0.63 |