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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0088 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0164 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0077 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0161 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0106 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0256 |
2.60 |
| 2026-03-23 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0310 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0095 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0176 |
-1.69 |
| 2026-03-18 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0147 |
1.43 |
| 2026-03-13 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0096 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0163 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0096 |
-0.93 |