加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 吕鑫,霍华明
- 成立日期：
- 2024-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.75亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0833 |
1.1083 |
-0.0286 |
-2.51 |
| 2026-02-12 |
1.1112 |
1.1362 |
0.0083 |
0.73 |
| 2026-02-11 |
1.1031 |
1.1281 |
0.0084 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
1.0949 |
1.1199 |
0.0095 |
0.86 |
| 2026-02-09 |
1.0856 |
1.1106 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0849 |
1.1099 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-02-05 |
1.0813 |
1.1063 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.0849 |
1.1099 |
0.0203 |
1.86 |
| 2026-02-03 |
1.0651 |
1.0901 |
0.0046 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
1.0606 |
1.0856 |
-0.0364 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
1.0961 |
1.1211 |
-0.0207 |
-1.81 |
| 2026-01-29 |
1.1163 |
1.1413 |
0.0080 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
1.1085 |
1.1335 |
0.0376 |
3.42 |
| 2026-01-27 |
1.0718 |
1.0968 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0712 |
1.0962 |
0.0202 |
1.87 |
| 2026-01-23 |
1.0515 |
1.0765 |
-0.0090 |
-0.83 |
| 2026-01-22 |
1.0603 |
1.0853 |
0.0133 |
1.24 |
| 2026-01-21 |
1.0473 |
1.0723 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.0434 |
1.0684 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.0416 |
1.0666 |
0.0010 |
0.10 |