加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2597元
- 基金经理：
- 崔飞燕
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0339 |
1.2936 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0338 |
1.2935 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0335 |
1.2932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0334 |
1.2931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0334 |
1.2931 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0332 |
1.2929 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0328 |
1.2925 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0324 |
1.2921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0324 |
1.2921 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0323 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0323 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0323 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0323 |
1.2920 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0319 |
1.2916 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0320 |
1.2917 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0317 |
1.2914 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0311 |
1.2908 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0313 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0312 |
1.2909 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0309 |
1.2906 |
0.0000 |
0.00 |