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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2597元
- 基金经理：
- 崔飞燕
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
29409.62 |
290.00 |
26.06% |
| 2 |
22进出07 |
12443.42 |
120.00 |
11.03% |
| 3 |
25农发13 |
12046.34 |
120.00 |
10.67% |
| 4 |
24农发清发12 |
11095.02 |
110.00 |
9.83% |
| 5 |
21国开04 |
7438.05 |
70.00 |
6.59% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
0.05% |
0.07% |
-0.77% |
-0.41% |
-0.15% |
5.35% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7979/8770 |
7026/8770 |
7833/8770 |
7934/8770 |
8026/8770 |
7908/8770 |
6091/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0291 |
1.2888 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0298 |
1.2895 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0306 |
1.2903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0306 |
1.2903 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0303 |
1.2900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0510 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.0277 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
0.0043 |
| 2023-08-11 |
2023-08-15 |
2023-08-15 |
2023-08-17 |
0.0030 |
| 2023-05-24 |
2023-05-26 |
2023-05-26 |
2023-05-30 |
0.0160 |
