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基金估值:
[12-31]
累计分红:
0.2597元
基金经理:
崔飞燕
成立日期:
2016-07-21
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.22亿份
管 理 人:
长信基金管理有限责任公司
海通评级:
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份额规模

截至:2025-09-30

长信利率债债券C 报告期末总份额 0.22 亿份,比上期增加 -91.32% , 期末净资产 0.23 亿元,比上期增加 -91.38%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-09-30 0.32 2.63 0.22 -91.32 0.23
2025-06-30 1.87 0.28 2.54 167.42 2.63
2025-03-31 0.04 0.03 0.95 0.49 1.02
2024-12-31 1.01 0.10 0.94 2,616.43 1.02
2024-09-30 4.31 4.28 0.03 160.21 0.04
2024-06-30 0.78 0.77 0.01 16.09 0.01
2024-03-31 0.02 2.11 0.01 -99.45 0.01
2023-12-31 1.87 0.94 2.10 79.48 2.25