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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2016-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6017 |
3.6017 |
-0.0773 |
-2.10 |
| 2026-02-12 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0529 |
1.46 |
| 2026-02-11 |
3.6261 |
3.6261 |
-0.0136 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
3.6397 |
3.6397 |
-0.0026 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
3.6423 |
3.6423 |
0.1123 |
3.18 |
| 2026-02-06 |
3.5300 |
3.5300 |
-0.0267 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
3.5567 |
3.5567 |
-0.0891 |
-2.44 |
| 2026-02-04 |
3.6458 |
3.6458 |
0.0121 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
3.6337 |
3.6337 |
0.1372 |
3.92 |
| 2026-02-02 |
3.4965 |
3.4965 |
-0.1150 |
-3.18 |
| 2026-01-30 |
3.6115 |
3.6115 |
-0.0189 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
3.6304 |
3.6304 |
-0.0677 |
-1.83 |
| 2026-01-28 |
3.6981 |
3.6981 |
0.0120 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
3.6861 |
3.6861 |
0.0546 |
1.50 |
| 2026-01-26 |
3.6315 |
3.6315 |
-0.0039 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
3.6354 |
3.6354 |
0.0456 |
1.27 |
| 2026-01-22 |
3.5898 |
3.5898 |
0.0315 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
3.5583 |
3.5583 |
0.0327 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
3.5256 |
3.5256 |
-0.0447 |
-1.25 |
| 2026-01-19 |
3.5703 |
3.5703 |
0.0568 |
1.62 |