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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2016-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
14963.84 |
|
7.81% |
| 2 |
宁德时代 |
14733.30 |
|
7.69% |
| 3 |
歌尔股份 |
12744.00 |
|
6.65% |
| 4 |
立讯精密 |
12025.22 |
|
6.28% |
| 5 |
伊利股份 |
8626.12 |
|
4.50% |
| 6 |
新易盛 |
8511.47 |
|
4.44% |
| 7 |
工业富联 |
7379.92 |
|
3.85% |
| 8 |
紫金矿业 |
5842.07 |
|
3.05% |
| 9 |
中际旭创 |
5776.66 |
|
3.01% |
| 10 |
阳光电源 |
4342.68 |
|
2.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
5.26% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.72% |
8.82% |
17.82% |
12.08% |
24.40% |
5.66% |
15.46% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
733/10649 |
3321/10649 |
1566/10649 |
5606/10649 |
5310/10649 |
4233/10649 |
4793/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
3.5256 |
3.5256 |
-0.0447 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
3.5703 |
3.5703 |
0.0568 |
1.62% |
| 2026-01-16 |
3.5135 |
3.5135 |
0.0555 |
1.60% |
| 2026-01-15 |
3.4580 |
3.4580 |
0.0583 |
1.71% |
| 2026-01-14 |
3.3997 |
3.3997 |
-0.0162 |
-0.47% |
