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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2016-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
3.5898 |
3.5898 |
0.0315 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
3.5583 |
3.5583 |
0.0327 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
3.5256 |
3.5256 |
-0.0447 |
-1.25 |
| 2026-01-19 |
3.5703 |
3.5703 |
0.0568 |
1.62 |
| 2026-01-16 |
3.5135 |
3.5135 |
0.0555 |
1.60 |
| 2026-01-15 |
3.4580 |
3.4580 |
0.0583 |
1.71 |
| 2026-01-14 |
3.3997 |
3.3997 |
-0.0162 |
-0.47 |
| 2026-01-13 |
3.4159 |
3.4159 |
-0.0265 |
-0.77 |
| 2026-01-12 |
3.4424 |
3.4424 |
0.0033 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
3.4391 |
3.4391 |
0.0078 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
3.4313 |
3.4313 |
-0.0269 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
3.4582 |
3.4582 |
0.0204 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
3.4378 |
3.4378 |
0.0094 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
3.4284 |
3.4284 |
0.0493 |
1.46 |
| 2025-12-31 |
3.3791 |
3.3791 |
-0.0160 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
3.3951 |
3.3951 |
0.0135 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
3.3816 |
3.3816 |
-0.0217 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
3.4033 |
3.4033 |
0.0152 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
3.3881 |
3.3881 |
0.0201 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
3.3680 |
3.3680 |
0.0170 |
0.51 |