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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 姜承操,徐森洲,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6747 |
1.8067 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.6790 |
1.8110 |
0.0094 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
1.6705 |
1.8025 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.6750 |
1.8070 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.6740 |
1.8060 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.6729 |
1.8049 |
-0.0110 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.6829 |
1.8149 |
0.0092 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.6746 |
1.8066 |
0.0099 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.6656 |
1.7976 |
-0.0205 |
-1.10 |
| 2026-03-20 |
1.6842 |
1.8162 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.6843 |
1.8163 |
-0.0095 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.6929 |
1.8249 |
0.0065 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.6870 |
1.8190 |
-0.0078 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.6941 |
1.8261 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.6934 |
1.8254 |
-0.0122 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.7045 |
1.8365 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.7089 |
1.8409 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.7102 |
1.8422 |
0.0138 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.6977 |
1.8297 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-03-06 |
1.7008 |
1.8328 |
0.0014 |
0.08 |