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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3269元
- 基金经理：
- 唐赟,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2014-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.55亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0503 |
1.3772 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0499 |
1.3768 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0497 |
1.3766 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0502 |
1.3771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0503 |
1.3772 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0495 |
1.3764 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0493 |
1.3762 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0491 |
1.3760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0490 |
1.3759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0490 |
1.3759 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0491 |
1.3760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0490 |
1.3759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0490 |
1.3759 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0486 |
1.3755 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0483 |
1.3752 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0484 |
1.3753 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0482 |
1.3751 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0477 |
1.3746 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0477 |
1.3746 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0475 |
1.3744 |
-0.0008 |
-0.06 |