加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王崇
- 成立日期：
- 2014-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.44亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.4190 |
3.8190 |
0.0436 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
3.3830 |
3.7830 |
0.0750 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
3.3210 |
3.7210 |
-0.0218 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
3.3390 |
3.7390 |
0.0109 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
3.3300 |
3.7300 |
-0.0290 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
3.3540 |
3.7540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
3.3540 |
3.7540 |
0.0145 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
3.3420 |
3.7420 |
-0.0048 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
3.3460 |
3.7460 |
0.0109 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
3.3370 |
3.7370 |
0.0133 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
3.3260 |
3.7260 |
0.0121 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
3.3160 |
3.7160 |
-0.0145 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
3.3280 |
3.7280 |
0.0593 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
3.2790 |
3.6790 |
-0.0520 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
3.3220 |
3.7220 |
-0.0182 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
3.3370 |
3.7370 |
0.0363 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
3.3070 |
3.7070 |
-0.0024 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
3.3090 |
3.7090 |
-0.0073 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
3.3150 |
3.7150 |
-0.0194 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
3.3310 |
3.7310 |
0.0109 |
0.27 |