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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8330元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2012-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5971 |
4.4301 |
-0.0348 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
3.6200 |
4.4530 |
0.0566 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
3.5828 |
4.4158 |
-0.0017 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
3.5839 |
4.4169 |
-0.0224 |
-0.41 |
| 2026-02-09 |
3.5986 |
4.4316 |
0.0545 |
1.00 |
| 2026-02-06 |
3.5628 |
4.3958 |
-0.0306 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
3.5829 |
4.4159 |
-0.0094 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
3.5891 |
4.4221 |
0.0476 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
3.5578 |
4.3908 |
0.0744 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
3.5089 |
4.3419 |
-0.0669 |
-1.24 |
| 2026-01-30 |
3.5529 |
4.3859 |
-0.0470 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
3.5838 |
4.4168 |
0.1372 |
2.58 |
| 2026-01-28 |
3.4936 |
4.3266 |
0.0163 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
3.4829 |
4.3159 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
3.4831 |
4.3161 |
-0.0420 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
3.5107 |
4.3437 |
-0.0085 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
3.5163 |
4.3493 |
-0.0365 |
-0.68 |
| 2026-01-21 |
3.5403 |
4.3733 |
-0.0501 |
-0.92 |
| 2026-01-20 |
3.5732 |
4.4062 |
-0.0058 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
3.5770 |
4.4100 |
-0.0300 |
-0.55 |