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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2009-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.9520 |
3.4820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
2.9520 |
3.4820 |
0.0339 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
2.9277 |
3.4577 |
-0.0389 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
2.9556 |
3.4856 |
0.0141 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
2.9455 |
3.4755 |
-0.0096 |
-0.23 |
| 2026-01-05 |
2.9524 |
3.4824 |
0.0908 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
2.8872 |
3.4172 |
-0.0879 |
-2.14 |
| 2025-12-30 |
2.9503 |
3.4803 |
0.0171 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
2.9380 |
3.4680 |
-0.0344 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
2.9627 |
3.4927 |
0.0056 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.9587 |
3.4887 |
-0.0148 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
2.9693 |
3.4993 |
0.0449 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
2.9371 |
3.4671 |
0.0524 |
1.30 |
| 2025-12-22 |
2.8995 |
3.4295 |
0.1392 |
3.57 |
| 2025-12-19 |
2.7996 |
3.3296 |
0.0028 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
2.7976 |
3.3276 |
-0.0784 |
-1.97 |
| 2025-12-17 |
2.8539 |
3.3839 |
0.1493 |
3.90 |
| 2025-12-16 |
2.7467 |
3.2767 |
-0.0717 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
2.7982 |
3.3282 |
-0.0627 |
-1.58 |
| 2025-12-12 |
2.8432 |
3.3732 |
0.0251 |
0.64 |