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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 3.1180元
- 基金经理：
- 芮晨
- 成立日期：
- 2006-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.87亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0176 |
4.1356 |
0.0375 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
1.0125 |
4.1305 |
0.2723 |
3.79 |
| 2025-12-29 |
0.9755 |
4.0935 |
0.0309 |
0.43 |
| 2025-12-26 |
0.9713 |
4.0893 |
0.0559 |
0.79 |
| 2025-12-25 |
0.9637 |
4.0817 |
0.1501 |
2.16 |
| 2025-12-24 |
0.9433 |
4.0613 |
0.0530 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.9361 |
4.0541 |
-0.0206 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
0.9389 |
4.0569 |
0.0795 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
0.9281 |
4.0461 |
0.1060 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
0.9137 |
4.0317 |
-0.0839 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
0.9251 |
4.0431 |
0.1516 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
0.9045 |
4.0225 |
-0.0986 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
0.9179 |
4.0359 |
-0.0788 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
0.9286 |
4.0466 |
0.0206 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
0.9258 |
4.0438 |
-0.0979 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
0.9391 |
4.0571 |
0.0611 |
0.89 |
| 2025-12-09 |
0.9308 |
4.0488 |
-0.0604 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
0.9390 |
4.0570 |
0.0537 |
0.78 |
| 2025-12-05 |
0.9317 |
4.0497 |
0.0949 |
1.40 |
| 2025-12-04 |
0.9188 |
4.0368 |
0.0751 |
1.12 |