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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 3.1180元
- 基金经理：
- 芮晨
- 成立日期：
- 2006-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.11亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0369 |
4.1549 |
-0.0368 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.0419 |
4.1599 |
0.0537 |
0.71 |
| 2026-02-11 |
1.0346 |
4.1526 |
-0.0022 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0349 |
4.1529 |
0.0118 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.0333 |
4.1513 |
0.0302 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.0292 |
4.1472 |
0.0684 |
0.91 |
| 2026-02-05 |
1.0199 |
4.1379 |
-0.0986 |
-1.30 |
| 2026-02-04 |
1.0333 |
4.1513 |
-0.0177 |
-0.23 |
| 2026-02-03 |
1.0357 |
4.1537 |
0.2061 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
1.0077 |
4.1257 |
-0.2009 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
1.0350 |
4.1530 |
-0.0589 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
1.0430 |
4.1610 |
-0.1487 |
-1.90 |
| 2026-01-28 |
1.0632 |
4.1812 |
-0.0611 |
-0.77 |
| 2026-01-27 |
1.0715 |
4.1895 |
-0.0206 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
1.0743 |
4.1923 |
-0.2149 |
-2.65 |
| 2026-01-23 |
1.1035 |
4.2215 |
0.1170 |
1.46 |
| 2026-01-22 |
1.0876 |
4.2056 |
-0.0736 |
-0.91 |
| 2026-01-21 |
1.0976 |
4.2156 |
0.1487 |
1.87 |
| 2026-01-20 |
1.0774 |
4.1954 |
-0.0640 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
1.0861 |
4.2041 |
0.0920 |
1.16 |