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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.7780元
- 基金经理：
- 张雪蓉
- 成立日期：
- 2005-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1370 |
4.1708 |
-0.2439 |
-1.59 |
| 2026-02-12 |
1.1554 |
4.1892 |
0.0464 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
1.1519 |
4.1857 |
0.0119 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1510 |
4.1848 |
0.0941 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
1.1439 |
4.1777 |
0.2916 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
1.1219 |
4.1557 |
-0.0305 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.1242 |
4.1580 |
-0.2200 |
-1.46 |
| 2026-02-04 |
1.1408 |
4.1746 |
-0.1962 |
-1.28 |
| 2026-02-03 |
1.1556 |
4.1894 |
0.2479 |
1.64 |
| 2026-02-02 |
1.1369 |
4.1707 |
-0.5872 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
1.1812 |
4.2150 |
0.0358 |
0.23 |
| 2026-01-29 |
1.1785 |
4.2123 |
-0.2240 |
-1.41 |
| 2026-01-28 |
1.1954 |
4.2292 |
0.1763 |
1.13 |
| 2026-01-27 |
1.1821 |
4.2159 |
0.1127 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
1.1736 |
4.2074 |
-0.0848 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
1.1800 |
4.2138 |
0.0530 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.1760 |
4.2098 |
0.0623 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.1713 |
4.2051 |
0.0437 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.1680 |
4.2018 |
-0.1418 |
-0.91 |
| 2026-01-19 |
1.1787 |
4.2125 |
0.0822 |
0.53 |