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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.7780元
- 基金经理：
- 张雪蓉
- 成立日期：
- 2005-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0840 |
4.1178 |
0.0305 |
0.21 |
| 2026-04-02 |
1.0817 |
4.1155 |
-0.1949 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.0964 |
4.1302 |
0.4732 |
3.37 |
| 2026-03-31 |
1.0607 |
4.0945 |
-0.2890 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
1.0825 |
4.1163 |
0.0689 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.0773 |
4.1111 |
0.0888 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.0706 |
4.1044 |
-0.2174 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.0870 |
4.1208 |
0.2505 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.0681 |
4.1019 |
0.1776 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.0547 |
4.0885 |
-0.4494 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.0886 |
4.1224 |
0.1113 |
0.78 |
| 2026-03-19 |
1.0802 |
4.1140 |
-0.2585 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.0997 |
4.1335 |
0.2823 |
1.98 |
| 2026-03-17 |
1.0784 |
4.1122 |
-0.2691 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
1.0987 |
4.1325 |
0.0676 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
1.0936 |
4.1274 |
-0.0583 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.0980 |
4.1318 |
-0.2956 |
-1.99 |
| 2026-03-11 |
1.1203 |
4.1541 |
-0.0596 |
-0.40 |
| 2026-03-10 |
1.1248 |
4.1586 |
0.2850 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
1.1033 |
4.1371 |
-0.3526 |
-2.35 |