加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3350元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3689 |
1.7039 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-15 |
1.3669 |
1.7019 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.3660 |
1.7010 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.3658 |
1.7008 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.3680 |
1.7030 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.3644 |
1.6994 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.3628 |
1.6978 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.3612 |
1.6962 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.3612 |
1.6962 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.3595 |
1.6945 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.3575 |
1.6925 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3573 |
1.6923 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3571 |
1.6921 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.3579 |
1.6929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3579 |
1.6929 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3568 |
1.6918 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.3553 |
1.6903 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3553 |
1.6903 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3543 |
1.6893 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.3533 |
1.6883 |
0.0003 |
0.01 |