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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方伟
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6630 |
2.6630 |
-0.0840 |
-3.06 |
| 2026-04-02 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0130 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
2.7600 |
2.7600 |
0.1090 |
4.11 |
| 2026-03-31 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0260 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0330 |
1.25 |
| 2026-03-27 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0650 |
2.52 |
| 2026-03-26 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0060 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0130 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0820 |
3.29 |
| 2026-03-23 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.1380 |
-5.25 |
| 2026-03-20 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0610 |
-2.27 |
| 2026-03-19 |
2.6890 |
2.6890 |
-0.0600 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0240 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
2.7250 |
2.7250 |
-0.0350 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
2.7600 |
2.7600 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
2.7630 |
2.7630 |
0.0070 |
0.25 |
| 2026-03-12 |
2.7560 |
2.7560 |
-0.0240 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
2.7820 |
2.7820 |
0.0540 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
2.7280 |
2.7280 |
-0.0150 |
-0.55 |