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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2014-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3500 |
3.6369 |
-0.1393 |
-3.69 |
| 2026-02-12 |
3.4783 |
3.7762 |
0.2025 |
5.67 |
| 2026-02-11 |
3.2918 |
3.5737 |
-0.0665 |
-1.83 |
| 2026-02-10 |
3.3531 |
3.6403 |
-0.0435 |
-1.18 |
| 2026-02-09 |
3.3932 |
3.6838 |
0.2777 |
8.15 |
| 2026-02-06 |
3.1374 |
3.4061 |
-0.0093 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
3.1460 |
3.4154 |
-0.1708 |
-4.76 |
| 2026-02-04 |
3.3033 |
3.5862 |
-0.0466 |
-1.28 |
| 2026-02-03 |
3.3462 |
3.6328 |
0.1590 |
4.58 |
| 2026-02-02 |
3.1997 |
3.4737 |
-0.0977 |
-2.74 |
| 2026-01-30 |
3.2897 |
3.5714 |
0.1699 |
4.99 |
| 2026-01-29 |
3.1332 |
3.4015 |
-0.1001 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
3.2254 |
3.5016 |
0.0395 |
1.14 |
| 2026-01-27 |
3.1890 |
3.4621 |
0.1166 |
3.49 |
| 2026-01-26 |
3.0816 |
3.3455 |
0.0110 |
0.33 |
| 2026-01-23 |
3.0715 |
3.3345 |
-0.1599 |
-4.58 |
| 2026-01-22 |
3.2188 |
3.4945 |
0.1414 |
4.22 |
| 2026-01-21 |
3.0886 |
3.3531 |
0.0963 |
2.96 |
| 2026-01-20 |
2.9999 |
3.2568 |
-0.1262 |
-3.73 |
| 2026-01-19 |
3.1161 |
3.3830 |
-0.0239 |
-0.70 |