加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7143元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2006-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0776 |
1.7919 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0771 |
1.7914 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0772 |
1.7915 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0783 |
1.7926 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0777 |
1.7920 |
0.0166 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.0692 |
1.7835 |
0.0173 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.0603 |
1.7746 |
-0.0127 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.0668 |
1.7811 |
0.0041 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.0647 |
1.7790 |
0.0117 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.0587 |
1.7730 |
0.0123 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
1.0524 |
1.7667 |
0.0209 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
1.0417 |
1.7560 |
-0.0127 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.0482 |
1.7625 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0498 |
1.7641 |
0.0076 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.0459 |
1.7602 |
-0.0129 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.0525 |
1.7668 |
0.0057 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.0496 |
1.7639 |
-0.0121 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.0558 |
1.7701 |
0.0072 |
0.35 |
| 2025-12-05 |
1.0521 |
1.7664 |
0.0185 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
1.0426 |
1.7569 |
-0.0035 |
-0.17 |