加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7143元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2006-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1453 |
1.8596 |
-0.0133 |
-0.59 |
| 2026-02-12 |
1.1521 |
1.8664 |
0.0135 |
0.60 |
| 2026-02-11 |
1.1452 |
1.8595 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.1437 |
1.8580 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1447 |
1.8590 |
0.0232 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.1328 |
1.8471 |
0.0154 |
0.70 |
| 2026-02-05 |
1.1249 |
1.8392 |
-0.0144 |
-0.65 |
| 2026-02-04 |
1.1323 |
1.8466 |
-0.0078 |
-0.35 |
| 2026-02-03 |
1.1363 |
1.8506 |
0.0415 |
1.91 |
| 2026-02-02 |
1.1150 |
1.8293 |
-0.0261 |
-1.19 |
| 2026-01-30 |
1.1284 |
1.8427 |
-0.0212 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.1393 |
1.8536 |
-0.0062 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
1.1425 |
1.8568 |
0.0049 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1400 |
1.8543 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.1385 |
1.8528 |
-0.0187 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.1481 |
1.8624 |
0.0164 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.1397 |
1.8540 |
0.0150 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.1320 |
1.8463 |
0.0101 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.1268 |
1.8411 |
-0.0066 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.1302 |
1.8445 |
0.0058 |
0.27 |