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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7143元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2006-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
117.04 |
|
2.59% |
| 2 |
湖南黄金 |
92.82 |
|
2.06% |
| 3 |
中科星图 |
53.65 |
|
1.19% |
| 4 |
中航光电 |
40.36 |
|
0.89% |
| 5 |
紫金矿业 |
39.00 |
|
0.86% |
| 6 |
汇川技术 |
38.74 |
|
0.86% |
| 7 |
滨江集团 |
39.00 |
|
0.86% |
| 8 |
润泽科技 |
34.67 |
|
0.77% |
| 9 |
信达证券 |
34.20 |
|
0.76% |
| 10 |
长电科技 |
33.69 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1011.16 |
10.00 |
24.53% |
| 2 |
25国债19 |
601.95 |
6.00 |
14.60% |
| 3 |
恒逸转债 |
52.67 |
0.40 |
1.28% |
| 4 |
华阳转债 |
51.61 |
0.40 |
1.25% |
| 5 |
国泰转债 |
49.84 |
0.00 |
1.21% |
| 6 |
百川转2 |
49.97 |
0.40 |
1.21% |
| 7 |
美锦转债 |
49.41 |
0.00 |
1.20% |
| 8 |
蓝帆转债 |
49.61 |
0.00 |
1.20% |
| 9 |
晶能转债 |
48.85 |
0.00 |
1.19% |
| 10 |
东南转债 |
48.97 |
0.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.42% |
1.71% |
6.85% |
8.34% |
11.61% |
6.91% |
15.19% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
145/8836 |
281/8836 |
165/8836 |
266/8836 |
302/8836 |
153/8836 |
676/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1453 |
1.8596 |
-0.0132 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
1.1521 |
1.8664 |
0.0134 |
0.60% |
| 2026-02-11 |
1.1452 |
1.8595 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
1.1437 |
1.8580 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
1.1447 |
1.8590 |
0.0232 |
1.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0327 |
| 2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0280 |
| 2023-03-08 |
2023-03-09 |
2023-03-09 |
2023-03-13 |
0.0615 |
| 2022-03-23 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-28 |
0.0663 |
| 2021-03-12 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
0.0329 |
