华泰柏瑞稳本增利债券A（519519）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.7143元
基金经理：
王烨斌
成立日期：
2006-04-13
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.27亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.7143元 23 2025-03-26

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-03-21 2025-03-24 2025-03-24 0.0327元 2025-03-26
2024-03-21 2024-03-22 2024-03-22 0.0280元 2024-03-26
2023-03-08 2023-03-09 2023-03-09 0.0615元 2023-03-13
2022-03-23 2022-03-24 2022-03-24 0.0663元 2022-03-28
2021-03-12 2021-03-15 2021-03-15 0.0329元 2021-03-17
2020-03-19 2020-03-23 2020-03-23 0.0422元 2020-03-25
2019-01-25 2019-01-29 2019-01-29 0.0404元 2019-01-31
2018-01-25 2018-01-29 2018-01-29 0.0150元 2018-01-31
2017-03-23 2017-03-28 2017-03-28 0.0003元 2017-03-30
2016-01-14 2016-01-19 2016-01-19 0.0910元 2016-01-21
2015-01-14 2015-01-20 2015-01-20 0.0800元 2015-01-22
2014-01-09 2014-01-15 2014-01-15 0.0340元 2014-01-17
2012-12-14 2012-12-20 2012-12-20 0.0300元 2012-12-24
2010-04-28 2010-04-30 2010-04-30 0.0500元 2010-05-05
2009-12-25 2009-12-28 2009-12-28 0.0300元 2009-12-30
2009-04-16 2009-04-20 2009-04-20 0.0470元 2009-04-22
2008-01-09 2008-01-08 2008-01-08 0.0160元 2008-01-10
2007-09-25 2007-09-24 2007-09-24 0.0030元 2007-09-25
2007-06-26 2007-06-25 2007-06-25 0.0040元 2007-06-26
2007-03-06 2007-03-05 2007-03-05 0.0060元 2007-03-06
2006-11-29 2006-11-28 2006-11-28 0.0020元 2006-11-29
2006-09-26 2006-09-25 2006-09-25 0.0010元 2006-09-26
2006-07-18 2006-07-17 2006-07-17 0.0010元 2006-07-18

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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