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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2682元
- 基金经理：
- 翁凯骅,陶祺
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.82亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0617 |
1.3299 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0616 |
1.3298 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0614 |
1.3296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0613 |
1.3295 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0613 |
1.3295 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0609 |
1.3291 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0606 |
1.3288 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0603 |
1.3285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0602 |
1.3284 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0602 |
1.3284 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0600 |
1.3282 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0600 |
1.3282 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0601 |
1.3283 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0599 |
1.3281 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0601 |
1.3283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0600 |
1.3282 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0596 |
1.3278 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0597 |
1.3279 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0594 |
1.3276 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0592 |
1.3274 |
0.0003 |
0.02 |