加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2682元
- 基金经理：
- 翁凯骅,陶祺
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.82亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0581 |
1.3263 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0579 |
1.3261 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0580 |
1.3262 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0584 |
1.3266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0583 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0583 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0583 |
1.3265 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0580 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0581 |
1.3263 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0577 |
1.3259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0576 |
1.3258 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0570 |
1.3252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0569 |
1.3251 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0573 |
1.3255 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0576 |
1.3258 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0573 |
1.3255 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0570 |
1.3252 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0566 |
1.3248 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0566 |
1.3248 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0562 |
1.3244 |
-0.0012 |
-0.09 |