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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2682元
- 基金经理：
- 翁凯骅,陶祺
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.82亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
21891.49 |
210.00 |
13.07% |
| 2 |
24国开08 |
12153.12 |
120.00 |
7.26% |
| 3 |
25农业银行CD333 |
9883.08 |
100.00 |
5.90% |
| 4 |
24交行债01 |
9181.44 |
90.00 |
5.48% |
| 5 |
23华夏银行债05 |
8104.38 |
80.00 |
4.84% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.30% |
0.39% |
0.54% |
0.73% |
0.34% |
6.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4832/8836 |
4822/8836 |
5476/8836 |
6616/8836 |
7032/8836 |
5594/8836 |
5847/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0617 |
1.3299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0616 |
1.3298 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0614 |
1.3296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0613 |
1.3295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0613 |
1.3295 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-14 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-20 |
0.0500 |
| 2022-11-29 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-05 |
0.0500 |
| 2021-09-10 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
0.0450 |
| 2021-07-09 |
2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
0.0450 |
| 2018-12-28 |
2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
0.0162 |
