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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1063元
- 基金经理：
- 翁凯骅,陶祺
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1245 |
1.2308 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1242 |
1.2305 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1240 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1239 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1239 |
1.2302 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1237 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1236 |
1.2299 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1233 |
1.2296 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1235 |
1.2298 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1240 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1238 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1237 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1237 |
1.2300 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1240 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1239 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1238 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1238 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1235 |
1.2298 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1236 |
1.2299 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1232 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02 |