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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3361元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0538 |
1.3899 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0533 |
1.3894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0532 |
1.3893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0532 |
1.3893 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0530 |
1.3891 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0527 |
1.3888 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0524 |
1.3885 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0522 |
1.3883 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0521 |
1.3882 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0519 |
1.3880 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0518 |
1.3879 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0518 |
1.3879 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0515 |
1.3876 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0512 |
1.3873 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0511 |
1.3872 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0512 |
1.3873 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0510 |
1.3871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0509 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0509 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0509 |
1.3870 |
-0.0003 |
-0.02 |