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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3361元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2016-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23财信05 |
20723.41 |
200.00 |
4.10% |
| 2 |
23广越05 |
20313.11 |
200.00 |
4.02% |
| 3 |
11工行01 |
15632.00 |
150.00 |
3.09% |
| 4 |
23海国04 |
15193.32 |
150.00 |
3.01% |
| 5 |
22先导01 |
11326.50 |
110.00 |
2.24% |
| 6 |
21农盈汇寓3A3 |
7704.05 |
200.00 |
1.52% |
| 7 |
21农盈汇寓1A3 |
7158.26 |
200.00 |
1.42% |
| 8 |
21交盈2A2 |
3263.87 |
100.00 |
0.65% |
| 9 |
21建鑫10优先 |
1711.73 |
113.00 |
0.34% |
| 10 |
22建鑫7优先 |
1654.07 |
79.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.15% |
0.44% |
-0.03% |
0.48% |
0.02% |
9.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5387/8772 |
5109/8772 |
5102/8772 |
6853/8772 |
6882/8772 |
5697/8772 |
3215/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0461 |
1.3822 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0459 |
1.3820 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0458 |
1.3819 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0459 |
1.3820 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0461 |
1.3822 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
0.0135 |
| 2024-09-21 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0080 |
| 2024-06-15 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-19 |
0.0035 |
| 2024-03-16 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
0.0150 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0100 |
