浦银安盛盛元定开债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -1.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 56.86 | 93.02 | 1.95 | 3.19 | 2.31 | 3.79 | 0.00 | 61.13 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 64.78 | 93.88 | 1.41 | 2.04 | 2.81 | 4.08 | 0.00 | 69.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 108.73 | 94.74 | 2.72 | 2.37 | 3.31 | 2.89 | 0.00 | 114.76 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 111.68 | 94.78 | 2.45 | 2.08 | 3.70 | 3.14 | 0.00 | 117.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 95.40 | 93.90 | 2.16 | 2.13 | 4.04 | 3.97 | 0.00 | 101.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 114.33 | 95.16 | 1.31 | 1.09 | 4.50 | 3.75 | 0.00 | 120.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 105.28 | 95.45 | 1.71 | 1.55 | 3.31 | 3.00 | 0.00 | 110.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 114.87 | 95.97 | 0.64 | 0.54 | 4.18 | 3.49 | 0.00 | 119.69 |