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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3626元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2014-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.2078 |
2.5704 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
2.2050 |
2.5676 |
0.0245 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
2.1875 |
2.5501 |
-0.1242 |
-3.90 |
| 2026-03-30 |
2.2763 |
2.6389 |
0.0074 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
2.2710 |
2.6336 |
0.0168 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
2.2590 |
2.6216 |
0.0108 |
0.34 |
| 2026-03-25 |
2.2513 |
2.6139 |
-0.0248 |
-0.78 |
| 2026-03-24 |
2.2690 |
2.6316 |
-0.0057 |
-0.18 |
| 2026-03-23 |
2.2731 |
2.6357 |
0.0241 |
0.76 |
| 2026-03-20 |
2.2559 |
2.6185 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
2.2552 |
2.6178 |
0.0199 |
0.63 |
| 2026-03-18 |
2.2410 |
2.6036 |
-0.0185 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
2.2542 |
2.6168 |
-0.0670 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
2.3021 |
2.6647 |
-0.0747 |
-2.27 |
| 2026-03-13 |
2.3555 |
2.7181 |
-0.0291 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
2.3763 |
2.7389 |
0.1140 |
3.55 |
| 2026-03-11 |
2.2948 |
2.6574 |
0.0456 |
1.44 |
| 2026-03-10 |
2.2622 |
2.6248 |
-0.0574 |
-1.78 |
| 2026-03-09 |
2.3032 |
2.6658 |
0.0719 |
2.28 |
| 2026-03-06 |
2.2518 |
2.6144 |
-0.0252 |
-0.79 |