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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3626元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2014-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1465 |
2.5091 |
-0.0470 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
2.1801 |
2.5427 |
0.0172 |
0.57 |
| 2026-02-11 |
2.1678 |
2.5304 |
0.0337 |
1.12 |
| 2026-02-10 |
2.1437 |
2.5063 |
0.0523 |
1.78 |
| 2026-02-09 |
2.1063 |
2.4689 |
0.0315 |
1.08 |
| 2026-02-06 |
2.0838 |
2.4464 |
-0.0166 |
-0.57 |
| 2026-02-05 |
2.0957 |
2.4583 |
-0.0865 |
-2.86 |
| 2026-02-04 |
2.1575 |
2.5201 |
0.2047 |
7.27 |
| 2026-02-03 |
2.0112 |
2.3738 |
0.0285 |
1.02 |
| 2026-02-02 |
1.9908 |
2.3534 |
-0.1584 |
-5.38 |
| 2026-01-30 |
2.1040 |
2.4666 |
-0.0098 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
2.1110 |
2.4736 |
0.0024 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
2.1093 |
2.4719 |
0.1098 |
3.87 |
| 2026-01-27 |
2.0308 |
2.3934 |
-0.0651 |
-2.24 |
| 2026-01-26 |
2.0773 |
2.4399 |
0.0434 |
1.51 |
| 2026-01-23 |
2.0463 |
2.4089 |
-0.0087 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
2.0525 |
2.4151 |
0.0511 |
1.81 |
| 2026-01-21 |
2.0160 |
2.3786 |
-0.0232 |
-0.82 |
| 2026-01-20 |
2.0326 |
2.3952 |
0.0276 |
0.98 |
| 2026-01-19 |
2.0129 |
2.3755 |
0.0327 |
1.18 |