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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2017-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1883 |
1.2133 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.1846 |
1.2096 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.1814 |
1.2064 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1825 |
1.2075 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1815 |
1.2065 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.1783 |
1.2033 |
0.0059 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.1725 |
1.1975 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.1743 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1741 |
1.1991 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1753 |
1.2003 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1744 |
1.1994 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1724 |
1.1974 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1691 |
1.1941 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1677 |
1.1927 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1638 |
1.1888 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1626 |
1.1876 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1645 |
1.1895 |
0.0078 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.1569 |
1.1819 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.1617 |
1.1867 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.1640 |
1.1890 |
0.0020 |
0.17 |