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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2017-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
28.94 |
|
0.82% |
| 2 |
巨人网络 |
24.85 |
|
0.71% |
| 3 |
新坐标 |
23.53 |
|
0.67% |
| 4 |
紫金矿业 |
20.61 |
|
0.59% |
| 5 |
电连技术 |
19.95 |
|
0.57% |
| 6 |
齐鲁银行 |
19.52 |
|
0.56% |
| 7 |
星云股份 |
19.22 |
|
0.55% |
| 8 |
银轮股份 |
18.61 |
|
0.53% |
| 9 |
新易盛 |
18.29 |
|
0.52% |
| 10 |
恒立液压 |
18.20 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债10 |
283.88 |
2.80 |
8.09% |
| 2 |
25国债08 |
171.08 |
1.70 |
4.87% |
| 3 |
国债2410 |
162.22 |
1.60 |
4.62% |
| 4 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
4.33% |
| 5 |
24特国01 |
150.81 |
1.40 |
4.30% |
| 6 |
伟22转债 |
6.08 |
0.00 |
0.17% |
| 7 |
凤21转债 |
3.92 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
2.06% |
0.98% |
5.85% |
8.39% |
0.77% |
0.70% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7857/10633 |
6271/10633 |
5680/10633 |
6962/10633 |
7424/10633 |
8429/10633 |
8137/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1825 |
1.2075 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
1.1815 |
1.2065 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
1.1783 |
1.2033 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
1.1725 |
1.1975 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
1.1743 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-01-11 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0250 |
