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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2017-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1725 |
1.1975 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.1743 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1741 |
1.1991 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1753 |
1.2003 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1744 |
1.1994 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1724 |
1.1974 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1691 |
1.1941 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1677 |
1.1927 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1638 |
1.1888 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1626 |
1.1876 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1645 |
1.1895 |
0.0078 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.1569 |
1.1819 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.1617 |
1.1867 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.1640 |
1.1890 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.1620 |
1.1870 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.1661 |
1.1911 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1646 |
1.1896 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
1.1634 |
1.1884 |
0.0058 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.1577 |
1.1827 |
0.0048 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
1.1530 |
1.1780 |
0.0005 |
0.04 |