加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2017-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1838 |
1.2088 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
1.1888 |
1.2138 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-02-11 |
1.1856 |
1.2106 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1864 |
1.2114 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1857 |
1.2107 |
0.0078 |
0.65 |
| 2026-02-06 |
1.1781 |
1.2031 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1794 |
1.2044 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.1840 |
1.2090 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.1847 |
1.2097 |
0.0095 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.1754 |
1.2004 |
-0.0084 |
-0.69 |
| 2026-01-30 |
1.1836 |
1.2086 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.1855 |
1.2105 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1863 |
1.2113 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1868 |
1.2118 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.1856 |
1.2106 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.1884 |
1.2134 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.1869 |
1.2119 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1862 |
1.2112 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.1842 |
1.2092 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.1865 |
1.2115 |
0.0008 |
0.07 |