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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2270元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.86亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7364 |
1.9634 |
0.0048 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.7324 |
1.9594 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.7299 |
1.9569 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.7280 |
1.9550 |
0.0070 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.7222 |
1.9492 |
0.0110 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.7131 |
1.9401 |
0.0124 |
0.60 |
| 2025-12-31 |
1.7028 |
1.9298 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.7045 |
1.9315 |
0.0033 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.7018 |
1.9288 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.7049 |
1.9319 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.7080 |
1.9350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.7079 |
1.9349 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.7066 |
1.9336 |
0.0047 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.7027 |
1.9297 |
0.0101 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.6943 |
1.9213 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.6945 |
1.9215 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.6991 |
1.9261 |
0.0066 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.6936 |
1.9206 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.6970 |
1.9240 |
-0.0083 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.7039 |
1.9309 |
0.0053 |
0.26 |