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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2270元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.53亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6790 |
1.9060 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.6811 |
1.9081 |
-0.0088 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
1.6884 |
1.9154 |
0.0086 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.6813 |
1.9083 |
-0.0109 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.6903 |
1.9173 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.6892 |
1.9162 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.6867 |
1.9137 |
-0.0092 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.6943 |
1.9213 |
0.0089 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.6869 |
1.9139 |
0.0058 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.6821 |
1.9091 |
-0.0146 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
1.6942 |
1.9212 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.6965 |
1.9235 |
-0.0065 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
1.7019 |
1.9289 |
0.0052 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.6976 |
1.9246 |
-0.0065 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.7030 |
1.9300 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.7002 |
1.9272 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.7045 |
1.9315 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.7057 |
1.9327 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.7069 |
1.9339 |
0.0055 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.7023 |
1.9293 |
-0.0058 |
-0.28 |