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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2270元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.86亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
16528.51 |
|
3.57% |
| 2 |
海光信息 |
13198.65 |
|
2.85% |
| 3 |
中芯国际 |
7892.71 |
|
1.70% |
| 4 |
美的集团 |
3258.80 |
|
0.70% |
| 5 |
茂莱光学 |
2171.25 |
|
0.47% |
| 6 |
中国电信 |
1827.30 |
|
0.39% |
| 7 |
中科飞测 |
1363.82 |
|
0.29% |
| 8 |
富创精密 |
1331.39 |
|
0.29% |
| 9 |
京仪装备 |
1272.73 |
|
0.27% |
| 10 |
寒武纪 |
1135.66 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国投转债 |
29262.57 |
240.88 |
6.31% |
| 2 |
25华泰S9 |
12019.45 |
120.00 |
2.59% |
| 3 |
21华泰G4 |
10235.40 |
100.00 |
2.21% |
| 4 |
23中化Y8 |
9203.79 |
90.00 |
1.99% |
| 5 |
25国债08 |
9147.66 |
90.90 |
1.97% |
| 6 |
财通转债 |
4112.25 |
0.00 |
0.89% |
| 7 |
长汽转债 |
3622.98 |
0.00 |
0.78% |
| 8 |
兴业转债 |
3625.92 |
0.00 |
0.78% |
| 9 |
温氏转债 |
2230.40 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
通22转债 |
1592.44 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
2.03% |
1.79% |
9.67% |
14.12% |
1.69% |
26.49% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4247/8779 |
618/8779 |
924/8779 |
255/8779 |
260/8779 |
805/8779 |
187/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.7315 |
1.9585 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
1.7291 |
1.9561 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
1.7253 |
1.9523 |
-0.0134 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
1.7364 |
1.9634 |
0.0048 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
1.7324 |
1.9594 |
0.0030 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-23 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.2270 |
